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複雑なインポート処理にも、簡易版フォームのデータインポートで対応したい

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質問

フル機能版フォームが高機能であるとはわかっていますが、簡易版フォームのデータインポートは設定が簡単なので、できるかぎり、簡易版フォームで対応したいと考えています。 そのためにどのような工夫が考えられるでしょうか。

回答

インポートすべきデータの加工処理（主に文字列処理）を事前にして、簡易版フォームではコード変換と変換後データの取り込みだけ行うという分担で、複雑なインポートにも対応できます。 前処理は、Windows の Poweshell で行うことが可能です。 可能な前処理の例をいくつか挙げます：

例

暦年月から会計年度と相対期間ラベルへの変換

以下のような変換を行います（3月決算の場合）：

  202603  → FY2025 と M12
  202604  → FY2026 と M1
  202701  → FY2026 と M10
月別データ横持ち形式から縦持ち形式への変換

元データで、以下のように 4月度から3月度まで12か月分の金額が1行内に並べられているとします（こうした形式を「横持ち」と呼びます）：

FY2025, A部門, 売上高, 1000,1020,960,1240, .....,1150

A部門、人件費等はわかりやすさのため名称表記していますが、実際にはコード値が指定されているとお考え下さい（以下同じです）。

これを以下のように12件の月別データに変換します（こちらの形式を「縦持ち」と呼びます）：

FY2025, A部門, 売上高, M1, 1000
FY2025, A部門, 売上高, M2, 1020
FY2025, A部門, 売上高, M3, 960
FY2025, A部門, 売上高, M4, 1240
.....
FY2025, A部門, 売上高, M12, 1150
コード変換の前処理としてのコード結合処理

管理会計上、たとえば、ある部門の人件費は販管費、別の部門の人件費は研究開発費として扱いたいとします。 元データには部門コードと「人件費」の科目コードはありますが、人件費のコードは販管費と研究開発費で区別されていません：

FY2025, A部門, 人件費, M1, 1000      … A部門の人件費は販管費
FY2025, B部門, 人件費, M1, 2000      … B部門の人件費は研究開発費

こうした場合、インポートに際して変換テーブルで変換することができます。 その前処理として、インプットデータ上で、部門コードと科目コードを結合したものを科目コード欄に設定します：

FY2025, A部門, A部門|人件費, M1, 1000
FY2025, B部門, B部門|人件費, M1, 2000

この例で、部門コードと科目コードのセパレータに「|」が使われています。これは慣行にすぎません。 コード中に出現せず、CSVの区切り文字等と衝突しないなら、なんでもかまいません。 「!」もよく使われます。

上記のように加工したデータを取り込む前提で、簡易版フォームの「勘定科目」欄に以下のような内容の変換テーブルを適用します。

変換前 変換後

A部門|人件費

人件費（販）

B部門|人件費

人件費（研）

*|人件費

人件費（販）

変換テーブルの最後の行では、「*」が、A部門・B部門以外のすべての部門にマッチしますから、それらの部門の人件費は販管費として取り込まれます。

Powershell の設定方法

上記のような前処理はすべて、Powershell にて可能です。処理したデータをリクエスタに読ませることで fusion_place　へのインポートも可能です。

Powershell の設定にあたっては、AIの力を借りることができます。貴社のデータのレイアウトと、それを fusion_place にインポートする際の簡易版フォームで定義した項目並びを添えて、 どのように変換したいかをAIに説明し、設定内容を尋ねると、回答が得られると思います。

なお、フル機能版フォームなら、ここで挙げたようなケースへの対応は可能です。Powershellを使うよりむしろ容易に実現できます。

  • 暦年月から会計年度と相対期間ラベルへの変換 ➡ 文字列演算で変換

  • 月別データ横持ち形式から縦持ち形式への変換 ➡ 月別金額欄を「値フィールド」と指定し、それぞれの値フィールドキーに M1～12を指定。相対期間ディメンションに対応付けられた算出フィールドでは、そのフィールドキー値を @field_key 関数で取得する

  • コード変換の前処理としてのコード結合処理 ➡ 勘定科目ディメンションに対応付けられた算出フィールドで、部門（入力値）＋「|」＋勘定科目（入力値）という結合文字列を作成。上記と同様の変換テーブルで変換をかける

フル機能版フォームの活用も、ぜひ、ご検討ください。